罕见发声：A股曙光近在眼前！

　　来源：证券之星

　　市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，信创概念股全线爆发，智慧政务、国资云等多个方向大涨，通达海、任子行（维权）、常山北明等10余股涨停。地产股再度拉升；智能驾驶、车联网概念股盘中异动。国企改革概念股持续活跃，保变电气、东方通信、宝塔实业等20余股涨停。下跌方面，创新药概念股展开调整，海南海药（维权）接近跌停。

　　板块方面，智慧政务、贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备、电池、生物制品等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.64%。沪深两市今日成交额5747亿，较上个交易日缩量523亿。

　　01．两大概念“炒作”热度高涨

　　今日，A股市场再度陷入分化整理，三大指数全线收跌的同时，量能较之昨日再度明显萎缩。盘面上看，两大方向受到资金关注。

　　其一，信创概念股延续强势并成为今日的领涨核心，国资云、数据要素、华为鸿蒙等细分方向也因此受益。

　　消息面上，根据国资委要求，到2027年央国企将完成100%信创替代。首创证券表示，随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，信创建设有望进入新一轮加速期。根据艾媒咨询数据，2023年中国信创产业规模达到20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。

　　此外要注意的是，信创与鸿蒙概念股高度重合，今日，华为三折叠手机正式开售秒空，产业链个股掀起了涨停潮。在HarmonyOS NEXT正式版本将9月底推出的背景下，市场人士认为，资金有望围绕着鸿蒙与信创方向反复博弈，仍可留意该方向的补涨机会。

　　其二，国企改革概念股持续活跃再度逾20股涨停，但也需注意到板块内部的后排个股的分歧同样明显。

　　就短线题材端而言，国企改革+重组并购概念依旧维持着较高的活跃度。如但需注意的是，国改重组概念由于涉及板块细分过于零散，无法成为直接引领市场的主题，后续有望以叠加性题材的模式在短线炒作中持续活跃。

　　另一方面，创新药、光伏与锂电等新能源方向跌幅居前，对于创业板指整体形成拖累。故分析人士建议，目前增量资金相对匮乏的大背景下，单日的极端爆量，很可能导致后续承接无力而再度回落，因此在市场整体仍处于震荡筑底的背景下，后市还是留意热点轮动中的结构性机会。

　　02．最新卖方青睐股曝光

　　作为市场的重要参与者，券商的调研动向备受投资者关注。

　　数据显示，本月以来截至9月19日，券商已对A股市场的559家上市公司进行了总计3316次的深度调研，特别是在电子、半导体及人工智能等科技创新领域，调研热情更高。

　　从行业角度看，上述559家上市公司中，有17家属于数字芯片设计，数量最多；其次是IT服务和化学制剂，分别有15家上市公司被调研；垂直应用软件行业有14家被调研；其他专用设备、消费电子零部件及组装行业分别有12家上市公司被调研；金属制品、其他化学制品行业也分别有10家上市公司被调研。

　　从个股角度看，接受调研次数最多的上市公司为中科飞测，合计被调研43次；景旺电子紧随其后，接受调研40次；此外，麦格米特、南网科技、涪陵榨菜、纳思达、安琪酵母等个股被调研次数均超过30次。

　　高频调研的背后，是券商对科技创新企业的高度关注和深度挖掘。

　　中科飞测属于半导体设备行业，调研过程中，公司被问及在新产品方面的研发投入情况，中科飞测表示，公司重点研发方向包括设备种类的拓展和现有产品向更前沿工艺的升级迭代两方面，目前各类型设备都在向国内最前沿技术工艺推进过程中。随着在研项目持续推进，产品布局逐渐完善，未来公司研发支出增速将有所放缓。

　　景旺电子属于印制电路板行业，在被问及上半年业绩增长的主要驱动力时，景旺电子回应称，公司加大高端产品市场和海外市场的拓展力度，产能利用率保持在较高水平，同时下游领域的汽车和消费电子业务保持同比高速增长。展望未来，随着汽车电动化、智能化的渗透率进一步提升，AI加速迭代带来的基础设施建设投资加快，以及折叠屏手机、AI端侧设备的百花齐放，公司产品结构有望进一步优化。

　　03．私募罕见发声：A股曙光“近在眼前”

　　最后，回到A股市场。

　　近期，多家私募基金罕见发声，各大机构正在形成新的共识，即中国股票资产有望边际转暖并逐步迎来重要拐点。

　　名禹资产基金经理陈美风表示，就当前来看，A股市场能否走强，可能同时依赖财政政策进一步发力、企业业绩预期的扭转和投资者信心的修复。另外，目前A股整体估值水平已降至低位，很多个股已经具备投资价值，随着后续增量政策落地，相信“市场的曙光已近在眼前”。

　　重阳投资也认为，下一阶段中国股票资产进一步转强，可能还需要国内宏观政策的持续发力。近期国内宏观逆周期调节力度不断加大，A股市场有望逐步迎来转机。

　　明泽投资董事总经理马科伟表示，如果未来能有更大力度的经济政策不断出台，提振国内经济预期，A股市场有望上涨。整体而言，A股市场未来出现拐点和转机是大概率事件。

　　在A股市场有望逐步修复的背景下，多家私募建议投资者把握市场结构性机会。其中，科技成长、高股息、资源股、创新药、出海主题等方向，被当前私募普遍看好。

　　庐雍资产表示，当前将重点聚焦四方面的结构性机会：

　　一是生意模式好并且确定性强、股息率较高的深度价值方向，如能源电力、互联网中概股等；二是高科技产业赛道，具体包括人工智能（AI）及数字化方向的国内产业链龙头、半导体产业链等；三是未来能够受益于全球宏观经济上行的资源品方向；四是海外业务占比高的医疗设备、医疗器械公司以及部分生意模式优良的消费品公司。

责任编辑：杨红卜

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